【财讯】葛卫东敢于买那么多钴是看透了这几点

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复印来源:阿尔法工厂( alpworks )作者:安信有色齐丁队

最近，由于连续上涨的钴价格，葛卫东再次出现在公众的视线中。

年以来，钴价格持续上涨，国内金属钴点涨幅也接近60%，各种钴盐大幅上涨。 在过去的三四个月里钴价格接近两倍，将来有上升的趋势。

全球扫货基金企业包括瑞士帕拉投资( palainvestment )和葛卫东的混沌投资。

他们总共囤积了6000吨钴，约占世界总产量的17%，市场价格约为2.8亿美元。

联想到年1月葛卫东的“上帝之手”引起的全球铜价雪崩，不得不好奇这位期货之王为什么这么看钴。

钴稀疏时，钴的价格进入了牛市

安信有色齐丁认为，这次钴价格连续上涨，基本上是因为钴供求平衡表不足，价格持续上涨，主要表现在以下4点。

一、世界钴矿供应自年以来大幅下降。

年发生了大事件，明确了大赦国际对方抓住矿相关的人权问题。

手抓矿是含有钴量3-20%的硫化矿，过去的刚果民主共和国每年约有14000-15000吨的钴金属量来自手抓矿，主要来自加丹加省。

刚果民主共和国为了调整手抓矿，年握手矿产量大幅度减少。

另外，铜、镍的价格在过去5年持续低迷，导致了矿山企业的一般减产。 其中，嘉能旗下的katanga铜钴矿停产，产量减少了约2900吨。 另外，ruashi铜钴矿也受到一定的影响，减产了约1300吨。

此外，在过去半年里，刚果民主共和国境内的反对派和政府支持者围绕总统卡比拉的任期问题展开了激烈的对抗，流血冲突事件多次发生，这种不稳定的局势也影响了刚果民主共和国境内小型矿山的钴矿供应。

三个共同作用下刚果金钴矿的产量急剧减少。

二、钴矿的生产下降严重制约了全世界精炼钴的供给增速。

精炼钴的供应下降是钴价格上涨的中心驱动力。

世界精炼钴供应下降的主要原因是刚果金政府整治手抓矿，手抓矿产量迅速下降，造成明显的原料瓶颈二、铜镍价格低位运行，严重影响钴矿的生产。

三是精炼钴领域在钴价格长期低迷的背景下，新的生产能力有限。 此外，海外巨头遗憾地加剧了钴矿供应紧张等问题，显着降低了全球精炼钴矿供应的增长率。

三、全球钴的诉求正在高涨。

随着新能源汽车的兴起，全球钴的消费结构将发生巨大变化，新能源汽车所占比例将从每年的3.9%迅速上升到每年的13.7%，预计每年将达到20.3%。

这个产业结构的一些变化意味着未来新能源汽车的诉求增速对钴的诉求形成强烈的牵引，对钴价格产生冲击。

随着新能源汽车的推进，全球钴继续出力，年钴供求平衡表扭曲。

此外，3c数字用品、高温合金、硬质合金等关于钴的工业诉求不断提高，钴变得稀薄的时候到了。

，今后2年内新精炼钴的供给有限，诉求高涨。

钴矿的追加和钴的精炼项目是有限的，而且申诉依然保持高增长，除非得到矿物恢复，否则改善短缺结构还需要时间。

今后两年全球钴诉求依然保持高速增长，新能源汽车诉求的强劲增长，预计年全球钴诉求的增长率分别为9.71%、7.59%，精炼钴的诉求量分别为11.51、12.38万吨。

年金属钴预计分别将缺少8800吨和1.12万吨，价格也将保持强劲。

市场炒作钴价格

钴的供求极端不平衡，价格持续上涨。 此外，以葛卫东为代表的囤积和惜售也将进一步加剧这个问题。

根据咨询企业cru的最新数据，世界年度新能源汽车三元电池对钴的控诉达到3.56万吨金属当量，每年为10倍，钴整体控诉量达到15万吨左右。

每年的钴原料供给量约为11万金属吨，从供给端7%的年增长速度来看，供求差距依然巨大。

许多大型基金企业看到这个指控，囤积钴，因此大部分是去年12月钴的价格以10美元左右/英镑的低位建立的，当时市场上钴超过000吨。

其中，2月13日，具有交易员和矿工双重身份的格伦科企业完成了矿山剩余股份的收购，通过向另一矿山追加9.6亿美元资金收购股份的方法，再次加强了刚果民主共和国铜和钴资源的管理。

格伦科企业说，这次收购后，企业有可能成为世界上最大的钴制造商。

这些基金企业有共同点。 那是世界性的扫荡品，等待上升。 这样的行为会带来钴价格的新上涨。

以中国为代表的钴储量只有8万吨，占世界储量的1.1%，是国内非常稀有的金属。

但是，随着国家对新能源技术的政策奖励，钴的诉求有大幅上升的趋势。

在这种条件下，看好钴价格未来趋势的对冲基金必须购买现货。

葛卫东这次囤积钴一定看到了在中国炒作的特点。

资料来源:阿尔法工厂( alpworks )作者:安信有色齐丁队

媒体运营王程海伦

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