【财讯】一文看懂开放式基金、定期开放基金和封闭式基金差异

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关于开放、定期开放、封闭基金的运作方法和分类的证明

资料来源:银河证券基金研究中心

《中国银河证券公开募集基金分类体系(版)》使用三级结构。 第一级分类按基金的第一投资方向分类，第二级分类按投资方向进一步细分，另外按开放型、定期开放型、封闭型的运营方法并行展开分类分类分类，根据三级分类进一步细分。

开放式基金是指基金份额的总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和地点购买和赎回的基金，基金简称中强制包含表示股票、混合、债券等投资方向的关键词。 在这种运营方法中，基金排名、满足评价要求的基金类别有排名和星级评价等指标。

定期开放基金从运营方法来看也是开放基金，但各运营周期内关闭，在不同的运营周期之间偿还开放购买。 将这样的基金与通常的开放基金区别开来，分别设置分类，在基金简称中强制追加“定期开放”关键词。 在这样的运营方法中，各种基金没有排名和星级评价等指标，在各种报告书中提供业绩的简单排名，没有评价的意义。

封闭式基金是指批准的基金份额总额固定在基金合同期内，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额所有者不得申请偿还的基金。 这种基金的简称中强制追加了“封闭”关键词，在这种运营方法中，满足基金排名、评价要求的基金类别有排名和星级评价等指标。

有些基金设定了关闭期，关闭失效后旋转开放运营，对这部分基金，关闭期由关闭基金处理，开放期由开放基金处理，视为从关闭到开放视同基金的转换，转换成立解决，关闭期的业绩由开放期

如果某个基金的运营方法在普通开放、定期开放和关闭三者之间切换，从普通开放变成定期开放，从定期开放变成普通开放，从关闭变成定期开放，等等，我们认为是重大的变更，转换解决，进行相应的分类调整

历史上在没有设置定期开放类别之前，一部分分级债券基金、封闭运转周期解决了1年以上的定期开放基金作为封闭基金，这次根据最新的分类类别重新确认了调整。

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